第三百四十四章 先做空IC
股市的主力,一次投资计划都不是按交易日来计算,起步就是月,经常的按照季度来制定计划书。
权重蓝筹股的买家,以公募基金居多,一般按照量化模型进行操作,而权重蓝筹因为有公募和国家队的守护,加上“垄断性”的经营,股价跌也跌不到哪里去,除非股市雪崩。
疯狂追逐利润的私募基金和游资等势力,采用量化和对冲等模式,在权重蓝筹股上面赚点稳当的利润,余下的大量资金则布局普通个股,而且可能一蛰伏就是一季度、半年。
abcd股票,a股票操作半年,没赚钱,b股票亏一点,c股票小赚一点,d股票大赚,综合起来的业绩就已经很不错了。
所以,常玉彬、甚至是周明海等证券分析师,所出的研报都不是绝对客观,必定带着资本的影子,区别就是常玉彬代表已经手握大量筹码的多头,而周明海代表前段时间撤退节奏比较顺利的空头。
更诡异的是,多头现在看涨整个股市,却会在高位减掉仓位,完成持仓的结构性调整,空头看跌股市,却是准备把资金撒在时间轴和空间轴上面,力争拿到仓位。
除此之外,还有其他各怀心思的资本,都抱着不同的目的,形成了股价这个东西。
从本金来看,王诺就属于那种中小投资者,他对大盘施加不了决定性的影响,赚钱只看能否分析出……哪边赢。
周一晚上终于知道了进一步的全面信息,王诺的信息来源肯定比普通人要灵通,然并卵。
周二早上,只是集合竞价时间,股市立刻给出了相应的反馈,沪指上涨近1%,权重蓝筹相应的指数提供了4%的贡献,超过2000只股票跑赢大盘,阿尔法数值大于零。
从另一个角度来看,王诺的等待是错误的,如果采用袁荣信和叶耀华的建议,利润现在就已经到手一部分,虽然少,但是稳。
感恩投资。
袁荣信也是郁闷得想撞头,他的出师大礼包啊,确定了宏观政策面几乎不会出现利空的前提下,向王诺建议入场持仓却没有得到肯定的答复,白白丢了第一次操作盈利的机会,他这种策略分析师能不郁闷才是怪事。
叶耀华却是比较稳,作为操盘手,他看到的是……量能不足,王诺的分析结论还是有被市场应证的可能,因为……真的没足够的资金入场。
“有点不对。”王诺今天是待在研究所,投资公司这边只有叶耀华和袁荣信在自行盯盘,虽然王诺那1700万没怎么动,慈善基金会那300万却是进去拿了仓位,叶耀华马上就有点紧张了。
“你说的是量能吧,我认为,3500至3600是发力的区域,指数如果破了3600,或者更低一点,只要过了两三个均线阻力位,大概就应该有量能出现了。”袁荣信对着叶耀华说道。
“阿诺分析的不是这样。”叶耀华摇了摇头,道:“你应该注意到,他的分析截至目前为止,也还没有被市场否决,权重蓝筹现在给出了涨幅,如果市场真的向好,它们没理由落后……”
“感觉怪怪的,基本面、信息面的利好很空泛,这应该才是权重蓝筹不动弹的原因,普通个股上涨,却又没有相应入场的资金,出售意愿也很少,这种情况……每一本书都会提到吧?”
叶耀华连续说道,袁荣信也陷入了沉默。
3500左右的时候,向下空间乘以向下概率几乎等于向上空间乘以向上概率,但下行空间整体是呈水滴状,上行空间却呈现出由宽变窄的形状。
加上现在数据的走势……袁荣信不由得都有点肝颤。
“多头很尴尬。”万利金融研究所,王诺坐在周明海的办公室内,看到早盘的反馈,他马上就眼前一亮。
这才对嘛,如果多头一上来就势如破竹,王诺的分析结论反而要大幅度调整,现在的位置不尴不尬正好。
“你还准备发你的研报?”周明海心里也是开始七上八下。
无论哪一个分析师,即便前一百次分析正确了,第一百零一次都会心怀忐忑。
研究办公室在12月份的公开研报,几乎没什么修改的余地,就是按照公司的吩咐,看空再看空,顶多是在字里行间塞进去几句“横盘概率”大的言论。
是以周明海没什么压力。
王诺却是不同,他刚才给周明海看的研报,方向是……看好权重蓝筹领跑,涨了,权重蓝筹领涨,跌了,权重蓝筹护盘。
现在权重蓝筹的阿尔法值几乎大部分是负数,普通个股却跑赢大盘,再结合手里头掌握的信息,王诺的结论就出来了:现在涨得多凶,后市跌得就多惨。
道理很简单,如果有足够的向上动能,以泰隆这群多头的能耐,他们会让普通个股跑在后头?概率很低。
假如有足够让权重蓝筹股向上的动能,它们也跑不赢大盘。
所以向上动能不足是很大概率会发生的事情,从数据面来看,王诺也觉得量能不足是一个信号。
“我没有百分之百的把握,但最起码……八九成是有的。”王诺看了看周明海,点点头道:“这个概率足以出研报了。”
王诺心里还有一句话没说,那就是……他要先在适当的位置做空ic!
ic就是中证500股指期货,也勉强算是权重股集合地,但相对而言,拥有11只创业板股票、133只中小板股票的中证500指数,权重的意思是每一个地方的权重,就是创业板的权重、中小板的权重这样。
跟沪深300相比,中证500的权重味道就淡了不知道太多,它和沪深两市的指数重合度,在三个股指期货之中最高。
王诺看空大蓝筹之外的股票,卖空ic就是最恰当的,前提是……等那个最适当的位置,10日均线、二十日均线之类的阻力位,3600点的阻力位都可以。
9点30分,王诺准时给出了他自己对市场的分析研报,核心还是……蓝筹大概率跑赢大盘,他很机智的没有对市场进行方向性预测,而是选择了其中一个组成结构。
在投资方面,王诺只给袁荣信和叶耀华下了先确定的第一个步骤:准备做空ic。
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